2019年上城区政府决算公开

2019年度上城区政府决算公开目录

关于上城区2019 年决算（草案）和2020 年上半年预算执行情况的报告

附件一、2019年决算报告

附件二、转移支付和税收返还说明

附件三、2019年债务情况表

附件四、2019年预算绩效工作情况说明

附件五、2019年三公经费决算及说明

关于上城区2019年决算（草案）和2020年上半年预算执行情况的报告

（2020年7月28日在上城区第十五届人大常委会第三十次会议上）

上城区财政局局长石荣祥

主任，各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向区第十五届人大常委会第三十次会议报告我区2019年决算（草案）和2020年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2019年收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年，全区财政总收入1659306万元，比上年同期增长3.60%。区第十五届人大三次会议通过2019年全区一般公共预算收入预期为872600万元，经区第十五届人大常委会第二十三次会议通过，调整后一般公共预算收入预期为846800万元，全年实际完成851296万元，完成调整预期的100.53%，比上年同期增长5.56%。主要收入项目执行情况如下：

1、增值税收入（50%部分）275316万元，完成调整预期的98.25%，比上年同期增长2.55%；-

2、企业所得税收入（40%部分）227427万元，完成调整预期的99.78%，比上年同期增长31.07%；

3、个人所得税收入（40%部分）123448万元，完成调整预期的117.62%，比上年同期下降28.71%；

4、城市维护建设税收入39825万元，完成调整预期的113.27%，比上年同期下降5.94%；

5、房产税收入42548万元，完成调整预期的94.98%，比上年同期下降15.95%；

6、其他税收收入106227万元，完成调整预期的89.72%，比上年同期增长76.96%，大幅增加的主要原因是土地增值税较上年增长143.83%；

7、非税收入36505万元，完成调整预期的103.30%，比上年同期下降4.81%。

区第十五届人大三次会议通过2019年全区一般公共预算支出预算为425000万元，经区第十五届人大常委会第二十三次会议通过，调整后一般公共预算支出预算为416800万元，全年实际支出416800万元，完成调整预算的100.00%，比上年同期增长12.65%。主要支出项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出56652万元，完成调整预算的108.89%，比上年同期增长26.61%；

2、公共安全支出44775万元，完成调整预算的103.05%，比上年同期增长13.48%；

3、教育支出99751万元，完成调整预算的100.19%，比上年同期增长24.16%，同比增长较快的主要原因是新增地方债转贷收入安排的望江SC0403-A33-11地块48班九年一贯制学校建设项目支出15000万元；

4、科学技术支出14474万元，完成调整预算的108.72%，比上年同期增长12.96%；

5、文化旅游体育与传媒支出5764万元，完成调整预算的121.35%，比上年同期增长77.19%，大幅增加的主要原因是根据机构调整方案，将风景旅游局支出分类并入此科目；

6、社会保障和就业支出85035万元，完成调整预算的95.93%，比上年同期增长1.61%；

7、卫生健康支出19153万元，完成调整预算的101.12%，比上年同期增长6.47%；

8、城乡社区支出51635万元，完成调整预算的101.23%，比上年同期增长7.29%；

9、资源勘探信息等支出20391万元，完成调整预算的104.80%，比上年同期下降35.11%。根据财政部《政府收支分类科目》规定，2019年度新设“灾害防治及应急管理支出”科目，款级科目“应急管理事务”由原列“资源勘探信息等支出”类级科目，改列“灾害防治及应急管理支出”类级科目；

10、援助其他地区支出13647万元，完成调整预算的111.89%，比上年同期增长275.23%，主要用于根据省市安排的对口援助支出；

11、自然资源海洋气象等支出949万元，完成调整预算的107.23%，比上年同期增长3.26%；

12、灾害防治及应急管理支出1474万元，完成调整预算的98.46%。根据财政部《政府收支分类科目》规定，2019年度新设“灾害防治及应急管理支出”科目，款级科目“应急管理事务”由原列“资源勘探信息等支出”类级科目，改列本类级科目；

13、其他支出3100万元，完成调整预算的44.01%，比上年同期下降14.10%。

上述一般公共预算支出中部门国库集中支付年终结余按权责发生制列支金额8859万元。

根据现行财政体制测算，当年区本级可用财力为331509万元，加上动用预算稳定调节基金5477万元，以及调入资金64814万元（国有资本经营预算调入1575万元，政府性基金预算调入23912万元，一般债券利息调入2529万元，其他调入36798万元），债务转贷收入15000万元，合计区本级可用财力为416800万元。

2019年区本级调整后一般公共预算支出预算安排416800万元，全年实际完成数与调整预算数一致。年末本级财政无结余。

（二）政府性基金收支决算情况

区第十五届人大三次会议通过2019年政府性基金收入预期为6200万元，经区第十五届人大常委会第二十三次会议批准，调整后政府性基金收入预期为466200万元，全年实际完成465802万元，完成调整预期的99.91%，比上年同期增长2626.22%。主要收入项目执行情况如下：

1、彩票公益金收入1021万元，完成调整预期的127.63%，比上年同期增长26.99%；

2、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用313万元，完成调整预期的78.25%，比上年同期下降22.33%；

3、国有土地使用权出让收入460556万元，完成调整预期的100.12%，比上年同期增长9912.09%；

4、其他政府性基金收入3912万元，完成调整预期的78.24%，比上年同期下降65.32%。

区第十五届人大三次会议通过2019年政府性基金支出预算为6579万元，经区第十五届人大常委会第二十三次会议通过，调整后政府性基金支出预算为466565万元，全年实际支出466497万元，完成调整预算的99.99%，比上年同期增长5847.18%。主要支出项目执行情况如下：

1、彩票发行销售机构业务费安排的支出299万元，完成调整预算的100.00%，比上年同期下降1.32%；

2、彩票公益金安排的支出611万元，完成调整预算的96.22%，比上年同期增长5.89%；

3、地方政府专项债务付息及发行费用支出5631万元，完成调整预算的100.00%，比上年同期下降19.14%；

4、国有土地使用权出让收入安排的支出459956万元，完成调整预算的99.99%。

上述政府性基金支出中部门国库集中支付年终结余按权责发生制列支金额151万元。

根据现行财政体制测算，当年区本级政府性基金可用财力为485802万元，加上专项债券还本及利息调入8081万元，上年结余855万元，合计区本级可用财力为494738万元。2019年区本级政府性基金支出完成466497万元，加大统筹力度调入一般公共预算23912万元，专项债还本支出2450万元，年末本级政府性基金结余1879万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

区十五届人大三次会议通过2019年国有资本经营收入预期为1560万元，实际完成1849万元，完成预期的118.53%，具体为杭州上城区投资控股集团有限公司按30%比例上缴利润收入1849万元。决算收入与向区十五届人大四次会议报告的执行数一致。

2019年区国有资本经营支出预算不安排，安排1575万元调入一般公共预算统筹使用。决算支出与向区十五届人大四次会议报告的执行数一致。

全年国有资本经营收支相抵，加上上年结余1575万元，年末国有资本经营预算结余1849万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

区十五届人大三次会议通过2019年机关事业单位基本养老保险收入预期为17500万元，经区第十五届人大常委会第二十三次会议通过，调整后机关事业单位基本养老保险收入预期为15500万元，全年实际完成15565万元，完成调整预期的100.42%。决算收入与向区十五届人大四次会议报告的执行数一致。

区第十五届人大三次会议通过2019年机关事业单位基本养老保险支出预算为58600万元，经区第十五届人大常委会第二十三次会议通过，调整后机关事业单位基本养老保险支出预算为59400万元，全年实际支出59394万元，完成调整预算的99.99%。决算支出与向区十五届人大四次会议报告的执行数一致。

根据现行财政体制测算，当年社会保险基金可用财力为15565万元，基本养老保险基金转移收入1228万元、基本养老保险基金利息收入68万元、一般公共预算安排的补充养老保险基金38000万元、上年结余7505万元，合计当年区本级可用财力为62366万元。2019年区本级社会保险基金支出预算安排59394万元，当年年末社会保险基金结余2972万元。

以上决算报告已通过同级审计。

（五）地方政府债务情况

2018年末我区政府债务总额为24.741亿元。根据《杭州市财政局关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（杭财债〔2019〕1号），经省市批准，区第十五届人大常委会第二十三次会议审议通过，我区2019年地方政府债务限额为26.25亿元，其中：一般债务8.98亿元，包括新增一般债务1.5亿元；专项债务17.27亿元。截至2019年末，全区地方政府债务余额为25.996亿元，其中：一般债务8.98亿元，专项债务17.016亿元。

二、2020年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2020年上半年，全区完成财政总收入913344万元，完成年度预期的52.21%，比上年执行数下降12.33%；其中：完成一般公共预算收入453966万元，完成年度预期的50.78%，比上年执行数下降14.67%，较一季度降幅收窄13.13个百分点。一般公共预算收入项目执行情况如下：

1、增值税收入（50%部分）135050万元，完成预期的50.96%，下降11.47%；

2、企业所得税收入（40%部分）128482万元，完成预期的51.39%，下降22.42%；

3、个人所得税收入（40%部分）86186万元，完成预期的62.00%，增长23.47%；

4、城建税收入18839万元，完成预期的43.81%，下降15.98%；

5、房产税收入32200万元，完成预期的64.40%，增长11.17%；

6、其他税收收入38862万元，完成预期的37.01%，下降46.52%；

7、非税收入14347万元，完成预期的34.24%，下降28.15%。

上半年，全区一般公共预算支出206287万元，完成年度预算的47.97%，比上年执行数下降6.84%，主要支出项目执行情况如下：

1、一般公共服务支出40485万元，完成预算的67.63%，增长57.24%；

2、公共安全支出27701万元，完成预算的59.87%，增长7.31%；

3、教育支出41121万元，完成预算的45.49%，下降33.66%，下降的主要原因是受疫情影响，上半年学校开学时间延后，以网课形式在家进行学习，各项日常支出相应减少或延后；同时原定建设项目延后实施，工程项目支出进度推迟；

4、科学技术支出7185万元，完成预算的46.32%，增长47.54%，大幅增加的主要原因是为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，全力稳企业稳经济稳发展，加大对科技企业特别是科技中小企业的扶持。通过市政府亲清在线平台，审核兑付大学生生活补贴、高新技术企业认定奖励等政策，提前资金兑付的时间节点并提高兑付效率；

5、文化体育与传媒支出3578万元，完成预算的61.74%，增长86.06%，大幅增加的主要原因是为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，全力稳企业稳经济稳发展，加大对文创企业的扶持；

6、社会保障和就业支出31610万元，完成预算的37.56%，下降38.42%；

7、卫生健康支出12258万元，完成预算的57.64%，增长24.14%；

8、城乡社区支出26032万元，完成预算的47.60%，增长10.61%；

9、资源勘探工业信息等支出1845万元，完成预算的41.00%，增长16.99%；

10、商业服务业等支出5064万元，完成预算的126.60%，大幅增加的主要原因是为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，全力稳企业稳经济稳发展，加大对商业服务业、旅游业、农贸市场、再生资源等企业的扶持；

11、金融支出6192万元，完成预算的33.85%，增长564.38%，大幅增加的主要原因是为坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，全力稳企业稳经济稳发展，加大对金融企业、金融人才的扶持，落实区凤凰行动、企业优惠贷款贴息等政策兑付；

12、自然资源海洋气象等支出714万元，完成预算的62.91%，增长50.00%；

13、灾害治理及应急管理支出1256万元，完成预算的71.61%，增长75.42%，大幅增加的主要原因是根据财政部《政府收支分类科目》规定，消防事务等相关支出列“灾害防治及应急管理支出”科目；

14、其他支出700万元，完成预算的127.04%，下降74.97%；

15、债务付息及发行费用支出546万元，完成预算的18.03%，增长702.94%，大幅增加的主要原因是根据时间节点支付债务利息支出。

（二）政府性基金收支执行情况

上半年，全区完成政府性基金收入3782万元，完成预期的65.21%，比上年执行数增长115.25%。完成政府性基金支出2832万元，完成预算的38.52%，比上年执行数增长23.94%。

（三）国有资本经营收支执行情况

上半年，全区完成国有资本经营收入0万元，国有资本经营支出预算未安排。（国有资本经营收入在下半年上缴。）

（四）社会保险基金收支执行情况

上半年，全区完成机关事业单位基本养老保险收入6531万元，完成预期的42.14%，比上年执行数下降6.70%。完成机关事业单位基本养老保险支出28577万元，完成预算的48.11%，比上年执行数下降4.35%。

三、上半年财政工作情况

今年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是应对疫情考验极不平凡的一年。上半年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和不断加大的经济下行压力，全区深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕全年目标任务，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，更加积极有为地实施积极财政政策，加大“六稳”力度，做好“六保”工作，为全区实现保障疫情防控和经济发展“两战全胜”提供坚实保障。

（一）开源节流并举，积极应对收支压力保运转。一是紧盯财源挖潜力。强化财源建设，积极协助税务部门依法依规组织收入，以自然人取得的一次性收入、房产税收入为抓手，缓解收入下降压力。在疫情防控常态化和经济下行双重压力下，上半年财政收入实现执收进度过半目标，收入下降幅度呈现逐月收窄的良好态势，上半年收入降幅较一季度收窄13.13个百分点。二是压减预算优结构。强化支出分析，梳理地方保障工资政策以及民生政策，排摸“三保”支出预算及库款情况，在年初预算基础上，对部门专项资金按不低于20%、办展办会、课题调研等一般性支出按不低于50%的标准再压减，累计压减政府开支1.36亿元。三是规范开支强监督。加强和规范全区会议、培训、活动和视频制作管理，以从严控制规模、加强经费管理、规范审批流程、强化纪律监督等为抓手，明确开支十个“不得”原则，推进节约型机关建设。1-6月，全区“三公”经费、会议及培训经费公共财政拨款累计支出426.71万元，较上年下降30.28%。四是统筹资金盘存量。加大预算统筹和盘活存量资金力度，及时收回结余结转资金，对全区预算内暂存、基金暂存和预算外暂存资金进行梳理，除确需支出项目外，其他一律收回财政统筹使用。上半年以来，累计收回盘活资金9298万元。

（二）精准施策发力，全力保障“两手硬、两战赢”。一是护航企业渡难关。通过“亲清在线”平台，优化申请审核拨付流程，实现商贸企业补贴、员工租房补贴、大学生生活补贴、消费券等惠企惠民政策线上兑付，累计兑付资金10174万元，惠及企业3466户，惠及各类人员27665人。加快落地国有经营性房租减免政策，确保做到依法依规、及时高效，全区累计减免租金7252.22万元，惠及商户1317户。牵线搭桥解决企业流动性承压难题，协助企业申请贴息补助，有效降低企业融资成本，惠及企业11户次。二是加大力度保发展。牵头制定全力稳企业稳经济稳发展的若干意见，围绕加快复工复产降本减负、鼓励企业做大做强、扶持主导产业发展、促进企业创新发展等七大方面推出35条实质性举措。加快财政资助项目补助发放进度，缓解企业流动性压力，累计兑付重点民生保供企业奖励、猪肉储备投放补助、“凤凰计划”扶持项目等财政补助项目60个，惠及企业522户次，资助金额达37486万元。强化人才投入机制，安排人才经费7500万元。三是优化服务强保障。按照急事急办、特事特办的原则，全力以赴保障疫情防控各项资金需求，累计下达专项经费2220万元至重点疫情防控部门。联合主管部门出台区级配套政策，做好疫情防控一线医务工作者、专职社区工作者和志愿者激励关爱工作。畅通政府采购“绿色通道”，明确与疫情防控相关的政府采购项目，确需实行紧急采购的，由各单位自行采购后补办相关手续。

（三）创新赋能提效，全面推进财政改革增后劲。一是强化财政监督管理。组织开展2019年度部门项目绩效自评及抽评工作，涉及财政资金15.06亿元，其中，部门自评与项目自评覆盖率达100%。提高绩效评价质量，垃圾分类专项资金项目获评杭州市财政局2019年度财政绩效评价良好项目。关口前移，把关政府投资建设项目控制价审核工作，上半年共审定项目5个，审定金额15017.21万元，对应项目核减金额达1169.94万元，核减率为7.23%。二是深化国资国企改革。完成全区国有资产管理情况综合报告，首次向区人大常委会报告全区国有资产管理情况。修订行政事业单位房产出租管理办法，进一步规范优化出租程序，提高制度的操作性，有效防止国有资产流失。推动优化国有企业结构布局，指导推进区人力资源公司等全民及集体所有制企业公司制改革和整合。规范国有企业薪酬管理工作，出台改革区属国有企业工资决定机制实施办法，开展三家区属国有企业负责人年度和任期经营业绩考核工作，制定区属国有企业委派财务负责人薪酬考核办法，加强对区属国有企业的监管力度。三是持续推进投融资改革。积极谋划专项债申报，指导做好测算各项目收入来源情况、运营成本、项目收益、拟申请债券额度等“两评一案”前期发行工作，开展项目储备和申报初审项目工作。指导国有企业资产注入、公司评级及发行企业债工作，成功发行望海潮公司企业债30亿元，为区域建设注入强劲动力。严防政府债务风险，摸索建设与化债之间的动态平衡，推动年度隐性债务化解及政府债券的本息按时归还工作有序完成。四是推动数字财政建设。加快推动财政票据电子化改革，上线公益捐赠电子票据，实现流程可追溯、业务不打烊、捐赠零接触。全面升级行政事业单位银行账户管理系统，优化审批流程，实现全流程电子化。精简办事环节，取消财政一次性住房补贴发放审批事项，有效缩短办理时间。

在肯定成绩的同时，我们也清醒看到面临的困难和问题。一方面，受新冠肺炎疫情下市场经济形势和减税降费影响，财政收入形势依然严峻，财源建设和经济发展面临多重挑战；另一方面，在财政收入增长放缓的情况下，刚性支出压力不断加大，财政收支运行“紧平衡”压力显著加大。对此，我们将高度重视，继续采取有力措施，认真加以解决。

四、下半年财政工作重点及思路

下半年，我们将继续积极主动应对新冠肺炎疫情对经济发展的不利影响，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，坚决贯彻落实政府带头“过紧日子”各项政策措施，更加积极有为地推动落实积极的财政政策，更加注重调整结构和提高绩效，努力发挥财政稳定经济的关键作用，为维护上城经济发展和社会稳定大局、确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会提供坚实保障。

（一）强统筹优结构，全力服务“六稳“、”六保”。一是坚持政府带头“过紧日子”。严控预算追加事项，大力压缩非刚性、非重点、非急需支出，继续压减“三公”经费，严控会议差旅、咨询培训、论坛展会等经费，将有限的财力用于疫情防控、基本民生保障和支持复工复产复市等重点领域。二是调整优化支出结构。大力提质增效，精打细算，确保基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障，一般性支出坚决压减。三是拓宽渠道筹集资金。积极争取各类上级转移支付和财力补助资金，加大各类结转结存资金盘活使用力度，努力增加可用财力，弥补减收增支缺口。

（二）紧盯目标任务，全力服务发展大局。一是激活企业发展潜力。落细落实各项减税降费政策，做到应减尽减、力争多减，助力市场主体纾困发展。建立服务企业的长效机制，加大惠企扶持力度，确保“两直”资金落实落细落地，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，以最强决心与企业共克时艰。二是保障民生事业发展。坚持以人民为中心，加强民生事业保障力度，坚决兜牢民生底线，切实加大教育、医疗、文化、公共安全、社会治理等领域投入，全力保障民生实事项目资金落实到位，确保民生“关键小事”保障有力、推进有效。三是聚焦打好三大攻坚战。坚决打赢脱贫攻坚战，落实扶贫投入资金，强化扶贫资金监管。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，落实大气、水、土壤等方面污染防治资金。切实做好防范化解风险工作，妥善处理促发展和防风险关系，兼顾建设资金安排与年度债务化解工作，积极争取专项债券和特别国债额度，完成年度债务化解任务。

（三）聚焦改革提效，提升财政管理水平。一是全面实施预算绩效管理。加强全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，扎实开展重点绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量和可信度。强化绩效评价结果应用，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。二是完善财政监管制度体系。调整完善政府投资建设项目概（预）算管理办法，强化项目前期监督管理，强化项目总投控制管理。结合实际，修改完善预算单位银行账户管理办法，进一步规范公款存放管理。三是加快推进财政票据电子化改革。以统一公共支付平台为载体，全面推广应用非税收入电子票据和资金往来结算电子票据，逐步清理核销纸质票据，力争2020年底基本实现财政电子票据全覆盖。四是持续深入推进国资国企改革。坚持以管资本为主线，以市场化为导向，持续深化国企国资改革，着力做好房产权证办理、资产注入、资源优化整合等“五个一批”工作。

主任，各位副主任、各位委员，当前和今后一个时期，全区发展面临的挑战前所未有，做好2020年财政预算工作任务艰巨繁重。下半年，我们将在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，以攻坚克难的勇气、踏实有为的作风，扎实完成2020年各项财政预算任务，为全力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、实现“两个一百年”奋斗目标贡献财政力量。

表一
2019年上城区一般公共预算收入决算表					单位：万元
项目	2019年预期数	2019年决算数	2018年决算数	为预期数%	比上年%
一、一般公共预算收入合计	846，800	851，296	806，481	100.53	5.56
（一）税收收入	811，460	814，791	768，130	100.41	6.07
1、增值税50%	280，225	275，316	268，466	98.25	2.55
2、企业所得税40%部分	227，924	227，427	173，516	99.78	31.07
3、个人所得税40%部分	104，953	123，448	173，153	117.62	-28.71
4、城市维护建设税	35，159	39，825	42，342	113.27	-5.94
5、房产税	44，797	42，548	50，625	94.98	-15.95
6、其他税收	118，402	106，227	60，028	89.72	76.96
（二）非税收入	35，340	36，505	38，351	103.30	-4.81
1、教育费附加收入	14，300	14，367	15，303	100.47	-6.12
2、行政事业性收费收入
3、罚没收入	2，500	2，410	3，537	96.40	-31.86
4、其他收入	250	270	167	108.00	61.68
5、专项收入	18，290	19，458	19，344	106.39	0.59
附列项目：
上划中央两税小计	287，025	281，697	275，165	98.14	2.37
1、增值税50%	280，225	275，316	268，466	98.25	2.55
2、消费税	6，800	6，381	6，699	93.84	-4.75
中央所得税收入小计	499，316	526，313	520，004	105.41	1.21
1、企业所得税60%部分	341，886	341，141	260，274	99.78	31.07
2、个人所得税60%部分	157，430	185，172	259，730	117.62	-28.71
财政总收入合计	1，633，141	1，659，306	1，601，650	101.60	3.60

表二
2019年上城区一般公共预算支出决算表					单位：万元
功能分类	2019年预算数	2019决算数	2018年决算数	为预算数%	比上年%
一、一般公共预算支出合计	416，800	416，800	370，000	100.00	12.65
1、一般公共服务	52，029	56，652	44，746	108.89	26.61
2、公共安全	43，450	44，775	39，456	103.05	13.48
3、教育	99，564	99，751	80，338	100.19	24.16
4、科学技术	13，313	14，474	12，813	108.72	12.96
5、文化体育与传媒	4，750	5，764	3，253	121.35	77.19
6、社会保障和就业	88，647	85，035	83，691	95.93	1.61
7、医疗卫生	18，940	19，153	17，989	101.12	6.47
8、城乡社区事务	51，009	51，635	48，125	101.23	7.29
9、资源勘探电力信息等事务	19，457	20，391	31，424	104.80	-35.11
10、援助其他地区支出	12，197	13，647		111.89
11、自然资源海洋气象等支出	885	949	919	107.23	3.26
12、灾害防治及应急管理支出	1，497	1，474		98.46
13、其他支出	7，044	3，100	7，246	44.01	-57.22
14、总预备费	4，018
二、省市专项支出	116，647	108，676	35，948	93.17	202.31

表三

2019年一般公共预算支出决算明细表（功能科目）单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	2019年预算数	2019年决算数	为预算数%	比上年+、-%
合计		416，800	416，800	100	12.6
201	一般公共服务支出	52，029	56，652	109	26.6
20101	人大事务	1，201	1，398	116	57.6
2010101	行政运行（人大事务）	900	1，109	123	49.7
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	200	191	96	96.9
2010104	人大会议	101	98	97	100.0
20102	政协事务	1，104	1，321	120	44.8
2010201	行政运行（政协事务）	800	1，015	127	32.3
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	210	202	96	112.6
2010204	政协会议	94	104	111	108.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23，164	24，532	106	32.1
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	12，000	14，311	119	27.9
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5，000	4，800	96	0.8
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5，154	4，386	85	135.8
2010308	信访事务	700	693	99	29.3
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	310	342	110	48.1
20104	发展与改革事务	1，581	1，842	117	33.8
2010401	行政运行（发展与改革事务）	515	899	175	107.1
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	340	389	114	76.0
2010406	社会事业发展规划	32	52	163	-10.3
2010408	物价管理	277	96	35	-66.1
2010450	事业运行（发展与改革事务）	417	406	97	6.6
20105	统计信息事务	927	923	100	-24.0
2010501	行政运行（统计信息事务）	769	846	110	19.0
2010502	一般行政管理事务	1	1	100	-98.6
2010505	专项统计业务	157	76	48	-68.1
2010507	专项普查活动				-100.0
20106	财政事务	1，930	2，035	105	5.5
2010601	行政运行（财政事务）	1，406	1，559	111	2.4
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	65	63	97	12.5
2010607	信息化建设（财政事务）	150	146	97	23.7
2010699	其他财政事务支出	309	267	86	15.1
20107	税收事务		4，231		148.7
2010799	其他税收事务支出		4，231		148.7
20108	审计事务	668	722	108	22.4
2010801	行政运行（审计事务）	421	444	105	9.6
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	18	18	100	80.0
2010804	审计业务	2	2	100
2010850	事业运行（审计事务）	227	258	114	47.4
20110	人力资源事务	308	318	103	-10.9
2011001	行政运行（人力资源事务）	299	309	103	5.8
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	9	9	100	-86.2
20111	纪检监察事务	2，044	2，235	109	28.4
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1，694	1，911	113	26.1
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	350	324	93	44.0
20113	商贸事务	1，416	1，569	111	-33.9
2011301	行政运行（商贸事务）	568	673	118	-39.6
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	111	131	118	-73.9
2011308	招商引资	200	200	100
2011350	事业运行（商贸事务）	252	280	111	-44.1
2011399	其他商贸事务支出	285	285	100	418.2
20115	工商行政管理事务				-100.0
2011501	行政运行				-100.0
2011502	一般行政管理事务				-100.0
2011504	工商行政管理专项				-100.0
2011505	执法办案专项				-100.0
2011506	消费者权益保护				-100.0
20117	质量技术监督与检验检疫事务				-100.0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理				-100.0
20126	档案事务	460	308	67	14.5
2012601	行政运行（档案事务）	235	249	106	18.0
2012602	一般行政管理事务（档案事务）	225	59	26	1.7
20128	民主党派及工商联事务	320	351	110	17.0
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	291	322	111	18.4
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	29	29	100	3.6
20129	群众团体事务	801	921	115	17.2
2012901	行政运行（群众团体事务）	574	666	116	17.0
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	180	208	116	18.9
2012950	事业运行（群众团体事务）	47	47	100	11.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1，153	1，232	107	155.6
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	981	1，126	115	238.1
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101	51	50	-51.4
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	71	55	77	25.0
20132	组织事务	1，502	1，673	111	42.4
2013201	行政运行（组织事务）	481	570	119	28.1
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	764	775	101	58.8
2013204	公务员事务		48
2013250	事业运行（组织事务）	257	280	109	18.1
2013299	其他组织事务支出				-100.0
20133	宣传事务	1，958	2，215	113	18.9
2013301	行政运行（宣传事务）	498	643	129	59.2
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	1，113	1，226	110	17.2
2013350	事业运行（宣传事务）	347	346	100	-16.2
20134	统战事务	664	813	122	21.0
2013401	行政运行（统战事务）	334	394	118	24.3
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	287	391	136	10.1
2013450	事业运行（统战事务）	43	28	65
20136	其他共产党事务支出	2，480	1，835	74	-16.7
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	1，428	829	58	-39.4
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	997	932	93	15.2
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	55	74	135	184.6
20138	市场监督管理事务	5，813	6，178	106
2013801	行政运行（市场监督管理事务）	5，503	5，865	107
2013802	一般行政管理事务（市场监督管理事务）	140	140	100
2013804	市场监督管理专项	10	10	100
2013805	市场监管执法	32	32	100
2013806	消费者权益保护	20	20	100
2013807	价格监督检查		3
2013810	认证认可监督管理	30	30	100
2013811	标准化管理	30	30	100
2013812	药品事务	10	10	100
2013850	事业运行（市场监督管理事务）
2013899	其他市场监督管理事务	38	38	100
20199	其他一般公共服务支出	2，535
2019999	其他一般公共服务支出	2，535
204	公共安全支出	43，450	44，775	103	13.5
20401	武装警察	50	50	100	-88.1
2040199	其他武装警察支出	50	50	100
20402	公安	33，469	34，598	103	17.1
2040201	行政运行（公安）	25，060	25，793	103	16.6
2040202	一般行政管理事务（公安）	2，500	2，518	101	60.0
2040204	治安管理				-100.0
2040205	国内安全保卫				-100.0
2040211	禁毒管理				-100.0
2040215	居民身份证管理				-100.0
2040217	拘押收教场所管理				-100.0
2040219	信息化建设（公安）	120
2040220	执法办案	3，976	4，640	117
2040221	特别业务	66	66	100
2040299	其他公安支出	1，747	1，581	90	61.7
20404	检察	2，640	2，782	105	17.3
2040401	行政运行（检察）	2，450	2，594	106	20.8
2040402	一般行政管理事务（检察）	5	5	100	-86.8
2040403	机关服务（检察）	165	163	99	14.0
2040499	其他检察支出	20	20	100	-53.5
20405	法院	5，558	5，782	104	1.6
2040501	行政运行（法院）	4，300	4，463	104	8.5
2040502	一般行政管理事务（法院）	600	635	106	-36.1
2040503	机关服务（法院）	658	684	104	17.3
20406	司法	1，533	1，563	102	10.2
2040601	行政运行（司法）	700	722	103	37.0
2040602	一般行政管理事务（司法）	130	138	106	-10.4
2040604	基层司法业务	347	347	100	33.0
2040605	普法宣传	139	139	100	4.5
2040607	法律援助	151	151	100	88.8
2040699	其他司法支出	66	66	100	1.5
20499	其他公共安全支出	200
2049901	其他公共安全支出	200
205	教育支出	99，564	99，751	100	24.2
20501	教育管理事务	1，445	1，823	126	24.4
2050101	行政运行（教育管理事务）	845	1，118	132	37.9
2050199	其他教育管理事务支出	600	705	118	7.6
20502	普通教育	83，476	67，176	80	8.7
2050201	学前教育	10，952	12，886	118	7.2
2050202	小学教育	25，269	29，680	117	10.3
2050203	初中教育	18，536	22，904	124	7.1
2050299	其他普通教育支出	28，719	1，706	6	16.1
20503	职业教育	1，646	1，960	119	2.0
2050302	中等职业教育	1，646	1，960	119
20504	成人教育		136		20.4
2050499	其他成人教育支出		136		20.4
20507	特殊教育	1，690	2，051	121	17.1
2050701	特殊学校教育	1，690	2，051	121	17.1
20508	进修及培训	1，037	1，335	129	2.4
2050801	教师进修	1，037	1，335	129	2.4
20509	教育费附加安排的支出	10，270	10，270	100	-14.4
2050999	其他教育费附加安排的支出	10，270	10，270	100	105.4
20599	其他教育支出		15，000
2059999	其他教育支出		15，000
206	科学技术支出	13，313	14，474	109	13.0
20601	科学技术管理事务	632	680	108	11.8
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	554	606	109	19.3
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	78	74	95	-26.0
20604	技术研究与开发	10，222	8，459	83	29.2
2060402	应用技术研究与开发	4，455	3，920	88	10.6
2060403	产业技术研究与开发	3，990	4，073	102	63.8
2060499	其他技术研究与开发支出	1，777	466	26
20605	科技条件与服务	2，265	5，141	227	-5.8
2060501	机构运行（科技条件与服务）	265	270	102	13.0
2060599	其他科技条件与服务支出	2，000	4，871	244	-6.7
20606	社会科学	25	25	100	316.7
2060602	社会科学研究	25	25	100	316.7
20607	科学技术普及	169	169	100	-13.3
2060702	科普活动	169	169	100	-13.3
207	文化旅游体育与传媒支出	4，750	5，764	121	77.2
20701	文化和旅游	3，084	3，230	105	92.8
2070101	行政运行（文化和旅游）	1，291	1，389	108	138.7
2070102	一般行政管理事务（文化和旅游）	77	77	100	-38.4
2070104	图书馆	71	71	100
2070105	文化展示及纪念机构	20	20	100
2070108	文化活动				-100.0
2070109	群众文化	785	873	111	11.6
2070110	文化和旅游交流与合作	100	100	100
2070111	文化创作与保护	163	169	104	27.1
2070112	文化和旅游市场管理	143	143	100	1，330.0
2070113	旅游宣传	135	135	100
2070114	旅游行业业务管理	5	5	100
2070199	其他文化和旅游支出	295	248	84
20702	文物	236	252	107	5.4
2070205	博物馆	236	252	107	5.4
20703	体育	211	227	108	6.1
2070302	一般行政管理事务（体育）	9	7	82	-12.5
2070307	体育场馆	203	220	109	13.4
2070308	群众体育				-100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1，219	2，055	169	82.7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1，219	2，055	169	122.2
208	社会保障和就业支出	88，647	85，035	96	1.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	11，240	8，220	73	-24.0
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	931	1，057	114	4.7
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	9，371	6，049	65	-33.0
2080106	就业管理事务	419	514	123	38.9
2080109	社会保险经办机构	343	445	130	36.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177	155	88	84.5
20802	民政管理事务	2，433	2，447	101	-5.2
2080201	行政运行（民政管理事务）	504	518	103	4.0
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	137	130	95	-30.9
2080204	拥军优属	70			-100.0
2080205	老龄事务	59			-100.0
2080206	民间组织管理	50	50	100
2080207	行政区划和地名管理	107	91	85	-15.0
2080208	基层政权和社区建设	140	140	100	-24.3
2080299	其他民政管理事务支出	1，365	1，518	111	6.5
20805	行政事业单位养老支出	15，933	18，841	118	24.9
2080501	行政单位离退休	1，977	2，742	139	28.6
2080502	事业单位离退休	7，127	9，816	138	62.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4，878	4，362	89	-12.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1，951	1，921	98	-0.4
20808	抚恤	975	1，332	137	15.8
2080801	死亡抚恤	134	403	301	7.8
2080802	伤残抚恤	380	461	121	186.3
2080805	义务兵优待	261	268	103	-6.0
2080899	其他优抚支出	200	200	100	-39.4
20809	退役安置	2，650	2，562	97	6.5
2080901	退役士兵安置	450	443	98	28.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2，200	2，119	96	8.3
20810	社会福利	255	259	102	14.1
2081001	儿童福利	160	129	81	-6.5
2081002	老年福利		35
2081004	殡葬	95	95	100	6.7
2081006	养老服务
20811	残疾人事业	5，111	5，097	100	1.8
2081101	行政运行（残疾人事业）	297	325	110	19.9
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	477	428	90	5.9
2081104	残疾人康复	370	261	71	-39.3
2081105	残疾人就业和扶贫	1，830	1，576	86	-2.1
2081106	残疾人体育	17	17	103	-60.5
2081107	残疾人生活和护理补贴	1，520	1，821	120	7.8
2081199	其他残疾人事业支出	601	669	111	19.5
20816	红十字事业	191	199	104	25.9
2081601	行政运行（红十字事业）	111	119	107	20.2
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	80	80	100	35.6
20819	最低生活保障	2，300	2，300	100	-8.9
2081901	城市最低生活保障金支出	2，300	2，300	100	-8.9
20820	临时救助	350	353	101	10.3
2082001	临时救助支出	350	353	101	10.3
20825	其他生活救助	1，543	1，474	96	-5.0
2082501	其他城市生活救助	1，543	1，474	96	-5.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38，000	38，000	100	-3.2
2082699	财政对其他养老保险基金的补助	38，000	38，000	100	-3.2
20827	财政对其他社会保险基金的补助		473
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		473
20828	退役军人管理事务		164
2082801	行政运行（退役军人管理事务）		75
2082802	一般行政管理事务		17
2082804	拥军优属		70
2082850	事业运行（退役军人管理事务）
2082899	其他退役军人事务管理支出		2
20899	其他社会保障和就业支出	7，666	3，314	43	27.6
2089901	其他社会保障和就业支出	7，666	3，314	43	27.6
210	卫生健康支出	18，940	19，153	101	6.5
21001	卫生健康管理支出	1，992	2，452	123	16.9
2100101	行政运行（卫生健康管理支出）	607	685	113	-0.6
2100102	一般行政管理事务（卫生健康管理支出）	1，385	1，767	128	25.5
21003	基层医疗卫生机构	6，412	6，412	100	44.9
2100301	城市社区卫生机构	6，412	6，412	100	44.9
21004	公共卫生	4，623	4，805	104	-5.5
2100401	疾病预防控制机构	1，599	1，657	104	22.8
2100402	卫生监督机构	721	750	104	20.4
2100403	妇幼保健机构	1，091	1，186	109	11.8
2100408	基本公共卫生服务	1，212	1，212	100	-40.9
21011	行政事业单位医疗	5，291	5，370	101	-8.4
2101101	行政单位医疗	2，124	2，092	99	75.5
2101102	事业单位医疗	3，167	3，278	104	11.4
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	622	114	18	-38.0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	622	114	18	-38.0
212	城乡社区支出	51，009	51，635	101	7.3
21201	城乡社区管理事务	31，639	29，786	94	-1.9
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	7，569	5，741	76	-4.4
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	172	192	112	-56.1
2120104	城管执法	1，585	1，471	93	-51.7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22，314	22，382	100	7.2
21203	城乡社区公共设施	1，890	1，940	103	2.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1，890	1，940	103	2.6
21205	城乡社区环境卫生	16，004	14，528	91	-6.5
2120501	城乡社区环境卫生	16，004	14，528	91	-6.5
21206	建设市场管理与监督	336	381	113	31.4
2120601	建设市场管理与监督	336	381	113	31.4
21299	其他城乡社区支出	1，139	5，000	439	16，566.7
2129901	其他城乡社区支出	900	5，000	556
2129999	其他城乡社区支出	239			-100.0
215	资源勘探工业信息等支出	3，957	4，134	104	-22.9
21503	建筑业		430		-33.3
2150399	其他建筑业支出		430		-33.3
21505	工业和信息产业监管		2，154		-10.3
2150599	其他工业和信息产业监管支出		2，154		-10.3
21508	其他资源勘探工业信息等支出		1，550		2.4
2150805	中小企业发展专项		140		34.6
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1，410
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3，957			-100.0
2159999	其他资源勘探信息等支出	3，957			-100.0
216	商业服务业等支出	3，000	3，170	106	-47.0
21699	商业流通事务	3，000	3，170	106	-47.0
2169999	其他商业流通事务支出	3，000	3，170	106	-47.0
217	金融支出	12，500	13，087	105	-34.9
21701	金融部门行政支出		133
2170101	行政运行（金融部门行政支出）		59
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）		63
2170150	事业运行（金融部门行政支出）		11
21703	金融发展支出		359
2170399	其他金融发展支出		359
21799	其他金融支出	12，500	12，595	101	-37.3
2179901	其他金融支出	12，500	12，595	101	-37.3
219	援助其他地区支出	12，197	13，647	112	275.2
21999	其他支出（援助其他地区支出）	12，197	13，647	112	275.2
220	自然资源海洋气象支出	885	949	107	3.3
22001	自然资源事务	885	949	107	3.3
2200101	行政运行（自然资源事务）	598	671	112	0.6
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	140	107	77	27.4
2200150	事业运行（自然资源事务）	142	166	116	2.5
2200199	其他自然资源事务支出	5	5	100
224	灾害防治及应急管理支出	1，497	1，474	98
22401	应急管理事务	907	884	97
2240101	行政运行（应急管理事务）	706	732	104
2240102	一般行政管理事务	2	2	133
2240106	安全监管	199	150	75
22402	消防事务	590	590	100
2240299	其他消防事务支出	590	590	100
227	预备费	4，018
229	其他支出	4，516	571	13	-45.2
22999	其他支出	4，516	571	13	-45.2
2299901	其他支出	4，516	571	13	-45.2
232	债务付息支出	2，512	2，512	100	-2.1
23203	地方政府一般债务付息支出	2，512	2，512	100	-2.1
2320301	地方政府一般债券付息支出	2，512	2，512	100	-2.1
233	债务发行费用支出	17	17	100	750.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	17	17	100	750.0

表四
2019年一般公共预算本级基本支出决算表			单位：万元
政府经济科目	2019年预算	2019年决算		完成预算%
合计	168352	179621		107%
机关工资福利支出	82872	83854		101%
工资津补贴	54182	57123		105%
社会保障缴费	7919	7944		100%
住房公积金	9231	9367		101%
其他工资福利支出	11540	9422		82%
机关商品和服务支出	10018	9283		93%
办公经费	6458	6358		98%
会议费	30	1		4%
培训费	87	77		89%
专用材料购置费	178	6		3%
委托业务费	1098	985		90%
公务接待费	35	31		87%
公务用车运行维护费	579	448		77%
维修（护）费	578	451		78%
其他商品和服务支出	975	927		95%
对事业单位经常性补助	67950	73711		108%
工资福利支出	58887	64825		110%
商品和服务支出	9063	8886		98%
对个人和家庭的补助	7512	12772		170%
社会福利和救助	234	1250		534%
离退休费	7169	11362		158%
其他对个人和家庭的补助	109	160		147%

表五
2019年一般公共预算税收返还和转移支付决算表
	单位：万元
支出项目	2019年决算
一、税收返还支出	0
二、一般性转移支付	0


合计	0

表六

2019年上城区政府性基金收入决算表单位：万元
收入项目	2019年预期数	2019年决算数	2018年决算数	为2019年预期数%	比上年%
政府性基金收入	466,200	465,802	17,086	99.91	2626.22
一、彩票公益金收入	800	1,021	804	127.63	26.99
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	400	313	403	78.25	-22.33
三、国有土地使用权出让收入	460,000	460,556	4,600	100.12	9912.09
四、其他政府性基金收入	5,000	3,912	11,279	78.24	-65.32

表七

2019年上城区政府性基金支出决算表单位：万元
支出项目	2019年预算数	2019年决算数	2018年决算数	为2019年预算%	比上年%
政府性基金支出	466,565	466,497	7,844	99.99	5847.18
一、其他支出	934	910	880	97.43	3.41
1、彩票发行销售机构业务费安排的支出	299	299	303	100.00	-1.32
福利彩票销售机构的业务费支出	299	299	303	100.00	-1.32
2、彩票公益金安排的支出	635	611	577	96.22	5.89
用于残疾人事业的彩票公益金支出	40	38	40	95.00	-5.00
用于社会福利的彩票公益金支出	255	240	198	94.12	21.21
用于体育事业的彩票公益金支出	340	333	339	97.94	-1.77
二、债务付息支出	5,630	5,630	6,962	100.00	-19.13
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,630	5,630	6,962	100.00	-19.13
三、债务发行费用支出	1	1	2	100.00	-50.00
国有土地使用权出让金债务发行费支出	1	1	2	100.00	-50.00
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	460000	459956	0	99.99
征地和拆迁补偿支出	71661	71661	0	100.00

表八
2019年基金转移支付决算表			单位：万元
支出项目			2019年决算
一、基金转移支付			0



合计			0

表九
2019年上城区国有资本经营预算收入决算表					单位：万元
收入项目	2019预期数	2019决算数	2018决算数	为预期数（%）	比上年%
一、国有资本经营收入	1，560	1，849.00	1，575.00	118.53	17.4
1、利润收入	1，560	1，849.00	1，547.00	118.53	19.52
2、产权转让收入
3、清算收入			28
本年收入合计	1，560	1，849.00	1，575.00	118.53	17.4

表十
2019年上城区国有资本经营预算支出决算表					单位：万元
支出项目	2019预算数	2019决算数	2018决算数	为预算数（%）		比上年%
一、商业服务业等支出	0	0	0
1、国有资本经营预算支出	0	0	0
本年支出合计	0	0	0
调出资金	1，560	1，849	1，665	118.53		11.05

表十一
2019年上城区社会保险基金收入决算表						单位：万元
收入项目	2019预期数	2019决算数	2018决算数	为预期数（%）	比上年%
一、社会保险基金收入	15，500	15，565	16，372	100.42	-4.93
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	15，500	15，565	16，372	100.42	-4.93
机关事业单位基本养老保险基金收入	15，500	15，565	16，372	100.42	-4.93

社会保险基金收入合计	15，500	15，565	16，372	100.42	-4.93

表十二
2019年上城区社会保险基金支出决算表						单位：万元
支出项目	2019预算数	2019决算数	2018决算数	为预算数（%）	比上年%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	59，400	59，394	51，100	99.99	16.23
机关事业单位基本养老保险基金	59，400	59，394	51，100	99.99	16.23
基本养老金支出	59，400	59，394	51，100	99.99	16.23
支出合计	59，400	59，394	51，100	99.99	16.23

转移支付和税收返还说明

上城区为财政体制的最底级，不存在“税收返还支出”和“一般性转移支付”支出、“政府性基金转移支付”。

2019年上城区政府债务情况

经省市批准，第十五届人大常委会第二十三次会议审议通过的全区地方政府债务限额为26.25亿元，其中，一般债务8.98亿元，专项债务17.27亿元；新增一般债务限额1.5亿元。2019年初全区地方政府债务余额为24.741亿元，其中：一般债务7.48亿元，专项债务17.261亿元。2019年度地方政府专项债券还本0.245亿元，发行地方政府一般债券1.5亿元。年末全区地方政府债务余额为25.996亿元。

其中：一般债务8.98亿元，专项债务17.016亿元。

上城区2019年末债务限额、余额情况表单位：亿元

地区

一般债务限额

一般债务余额

专项债务限额

专项债务余额

上城区

8.98

17.27

17.016

2019年上城区政府预算绩效管理情况

全面开展预算绩效管理工作，助推区域经济高质量可持续发展。以区委的名义出台上城区《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，构建“全方位、全过程、全覆盖” 预算绩效管理体系。全年纳入绩效管理项目555个，涉及财政资金15.06亿元，全部完成自评工作。重点完成2019年上城区望江街道财政支出整体评价，民政局养老项目、人力社保局人才补助专项、卫健局计生协会专项等9个项目的绩效评价工作。

2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1825万元，支出决算为1430.46万元，完成预算的78.38%，其中：因公出国（境）费用支出决算为251.57万元，完成预算的88.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1072.35万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为106.54万元，完成预算的31.8%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我区积极贯彻落实中央和省委、市委的各项规定和要求，坚持勤俭节约，集中力量办大事，反对铺张浪费，开展公车改革。严格规范各项规定支出的范围、标准、审批程序及支付方式，控制“三公”经费支出规模，大力压缩公务经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年减少45.4万元，下降3.08%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年度因公出国（境）费用决算251.57万元，比上年决算数减少8.75%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款组织因公出国（境）团组数28个，因公出国（境）累计125人次。

（2）公务接待费：2019年度公务接待费决算106.54万元，比上年决算数减少2.83%。原因是公务接待批次及人次减少。主要用于接待各部门和各级各类工作检查，行业、部门间业务往来、考察洽谈项目、开展招才引资活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待645批次，累计8875人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2019年度公务用车购置及运行维护费决算1072.35万元，比上年决算数下降1.67%。其中，公务用车购置支出322.23万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的17辆公务用车；公务用车运行维护费支出750.12万元，主要用于全区公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，全区开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为265辆。

上城区财政局

2020年8月17日

上城区2019年区级国有资本经营收支决算.docx