根据《中华人民共和国审计法》的规定，上城区审计局于自2023年4月2日至2023年5月31日，对杭州上城区国有投资控股集团有限公司运营（现更名为杭州上城区文商旅投资控股集团有限公司，以下简称为“上城国投”）情况开展专项审计调查。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

杭州上城区国有投资控股集团有限公司，曾用名杭州上城区投资控股集团有限公司，注册资本22亿元，主要从事资本运营、资产管理、商业地产开发建设与运营、商业街区（产业园区）的运营管理、活动会展服务、人力资源与安保服务等相关业务。现设党委会、董事会、监事会和经营管理层，内设党政办公室等9个部门。

截至2022年底上城国投经审计的2022年底合并资产总额为2412669.29万元，合并负债总额为1075213.49万元，归属于母公司所有者权益为1337455.80万元。

审计调查结果表明：上城国投围绕区委区政府年度重点工作、区属国企改革等要求积极开展工作，推动公司发展。但审计也发现上城国投在公司治理结构、资产管理、工程建设等方面仍存在不足，需进一步加强。

二、审计发现的主要问题

（一）公司治理方面主要存在党委会前置研究讨论执行不到位，董事会、经营班子会决议范围不够清晰等问题。

（二）资产运营方面主要存在经营性房产管理制度待完善，划拨资产尚未完成接收及财务入账处理等问题。

（三）资金、对外投资方面主要存在未及时收回本金等问题。

（四）工程项目、服务采购管理方面主要存在招标流于形式，项目现场管理薄弱等问题。

（五）以往审计发现问题、内审发现问题存在未落实整改情况。

三、审计建议

上城区审计局已依法出具专项审计调查报告，针对审计调查发现的问题提出以下建议：一是完善公司治理结构。二是重视资产运营管理。三是防范资金及对外投资风险。四是加强工程项目、购买服务管理。五是尽快落实审计整改。

四、审计整改情况

对本次审计发现的问题，上城国投召开专题会议部署，制定详细整改方案，明确主体责任，并进一步落实全面整改。