关于上城区本级2022年度预算调整

方案（草案）的报告

（2022年11月11日在区第一届人大常委会第五次会议上)

上城区财政局党委书记  石荣祥

主任，各位副主任、委员：

    受区政府委托，现向区第一届人大常委会第五次会议报告上城区本级2022年度预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整方案

区人大批准的2022年区本级一般公共预算支出预算为1250000万元。受疫情和国际形势的影响，财政支出出现了防疫性增支、政策性增支、保障性增支“三碰头”，疫情防控、稳市场主体减负纾困、教育民转公等大事、要事、新事频发，新增刚性重点支出需求持续加大。为切实落实保障、稳经济促发展、兜牢三保底线，建议将当年区本级一般公共预算支出调整为1300000万元。

根据年初确定的一般公共预算收入预期，按现行财政体制测算，预计可用财力为1102015万元，当年新增地方政府再融资债券收入74000万元，调入资金207085万元，合计当年区本级可用财力为1383100万元。

一般公共预算支出调整后安排支出1300000万元，另安排援助其他地区转移性支出8600万元，一般债还本支出74500万元，预计年末本级财政无结余。

二、政府性基金调整方案

区第一届人民代表大会第一次会议批准的2022年区政府性基金收入预期为15307万元，较上年增长25.9%。根据实际收入情况，建议将当年区本级政府性基金预期收入目标调整为31000万元，主要是其他政府性基金一次性清算收入上缴。

区人大批准的2022年区本级政府性基金支出预算为185016万元。根据实际支出需求，建议将当年区本级政府性基金预算支出调整为410980万元。较年初预算增加的支出主要包括：新增专项债收入安排的支出；棚户区改造项目经费；腾笼换鸟专项经费等。

预算调整后，收入预期调整数为31000万元。根据现行财政体制预计当年政府性基金可用财力为31000万元，加上地方债转贷收入47000万元，地方政府再融资债券收入61000万元，其他调入334730万元，合计当年区本级可用财力为473730万元。区本级政府性基金支出预算调整为410980万元，加上地方债还本支出62750万元，预计年末政府性基金无结余。

三、国有资本经营预算调整方案

区第一届人民代表大会第一次会议批准的2022年区国有资本经营预算收入预期为1000万元。建议将当年区本级国有资本经营预算收入目标调整为165132万元。主要因为：调整区属国企利润上缴范围，全力盘活全区国资存量，实现利润收入上缴38704万元，股利、股息收入上缴1428万元;不断做大做强区属国企，将符合条件的行政事业单位资产注入国企，取得产权转让收入125000万元。

区人大批准的2022年区本级国有资本经营预算不安排。根据当年收入情况及上级关于“多渠道筹措安排化债资金”的要求，建议将当年区本级国有资本经营预算支出调整为40132万元，统筹用于我区债务化解工作;安排125000万元调入一般公共预算统筹使用。

调整后，2022年区国有资本经营预算收入预期为165132万元，国有资本经营预算支出为40132万元，安排125000万元调入一般公共预算，预计年末无结余。

四、地方政府债务限额情况

根据省财政厅下达我区新增地方政府债务限额情况，我区2022年地方政府债务限额94.59亿元（一般债务限额52.60亿元、专项债务限额41.99亿元），比上年增加地方政府债务限额7.70亿元（一般债务限额3.00亿元、专项债务限额4.70亿元）。实际地方政府债务83.41亿元（一般债务46.18亿元、专项债务37.23亿元），比上年净增地方政府一般债务2.95亿元、专项债务4.53亿元。

主任，各位副主任、委员，经过调整后，2022年度区本级预算更加合理，运行更加平稳，工作重点更加突出。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，进一步落实责任、细化目标、攻坚克难，扎扎实实地组织执行，确保预算调整方案圆满完成。

 2022调整预算表.xlsx