一、上城区南星市容环境卫生管理所概况

（一）主要职能：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

（二）部门（单位）机构设置情况

本单位为上城区城管局下属单位，本单位性质为事业单位。所内设五部一室。五部：业务部、基础设施部、财务部、采购部、收费部，一室：办公室。

二、南星环卫所2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于南星环卫所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南星环卫所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。小营环卫所2021年收入预算2733.82万元，支出预算2733.82万元。

（二）关于南星环卫所2021年收入预算情况说明

南星环卫所2021年收入预算2733.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1831.82万元，占67.01%；政府性基金收入0万元，占0.00%；专户资金902万元，占32.99 %；……；上年结转0万元，占0.00%。
　　（三）关于南星环卫所2021年支出预算情况说明
　　南星环卫所2021年支出预算2733.82万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出220.41万元、城乡社区环境卫生支出2513.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出220.41万元，占8.06%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出2513.41万元，占91.94%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于南星环卫所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

南星环卫所2021年财政拨款收入预算1831.82万元，支出预算1831.82万元。包括：一般公共预算拨款收入1831.82万元、政府性基金收入0万元；支出包括：包括社会保障和就业支出220.41万元、城乡社区环境卫生支出1611.41万元。

（五）关于南星环卫所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

南星环卫所2021年一般公共预算当年拨款1831.82万元，比2020年执行数减少261.56万元，主要是社会保障和就业支出增加107.54万（两所合并退休增加），城乡社区环境卫生支出减少369.10万（道路外包，核定量减少）。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0万元，占 %；公共安全（类）  0万元，占0 %；社会保障和就业支出220.41万元占12.03%，城乡社区支出1611.41万元，占87.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）基本支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务215.6万元，主要用于退休人员其他补贴及退休活动费。

（2）基本支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）事务4.81万元，主要用于病故人员家属遗嘱补助。

（3）专项支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务1611.41万元，主要用于道路、公厕保洁人员经费及材料等支出。

（六）关于南星环卫所2021年一般公共预算基本支出情况说明

南星环卫所2021年一般公共预算基本支出1831.82万元，其中：

人员经费220.41万元，主要包括：离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1611.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于南星环卫所2021年政府性基金预算支出情况说明

南星环卫所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

南星环卫所2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比2020年执行数增加（或减少）0万元，主要是无收支。

（八）关于南星环卫所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南星所2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长(下降)0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是：无。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待……等支出。增加（减少）的主要原因是：无。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是：无。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年南星环卫所机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，主要是本单位为事业单位，年初不安排机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021年南星所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，南星环卫所共有车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其它用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年本单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年南星环卫所专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1611.41万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

南星环卫所.xls