主任、各位副主任：
受区政府委托，现向区十五届人大常委会第22次主任会议报告我区2017年财政决算草案和2018年上半年预算执行情况，请主任、各位副主任及列席会议的其他同志提出意见。
一、关于全区2017年财政决算情况
2017年，我区财政工作紧紧围绕全面建设“国内一流现代化中心区”的战略目标，持续深化财政管理改革，着力稳增长、促转型、惠民生、防风险，保障了经济社会平稳健康发展。在此基础上，各项财政工作稳步推进，全区决算情况总体较好。根据预算法第七十九条规定，重点报告以下情况：
（一）关于一般公共预算收支决算情况
2017年全区一般公共预算收入决算为880088万元，完成预算的100.8%，加上市财政税收返还和转移支付收入等182852万元、上年专项转移支付结转收入39754万元、地方政府一般债务转贷收入34000万元、调入政府性基金和国有资本经营预算资金2873万元、调入预算稳定调节基金40000万元，全区可以安排使用的一般公共预算收入总量决算为1179567万元。全区一般公共预算支出573888万元，完成预算的100.0%，加上上级专项转移支付支出76000万元、上解市级财政支出463514万元、补充预算稳定调节基金13755万元、结转下年专项转移支付支出52410万元，全区一般公共预算支出决算总计为1179567万元。全区一般公共预算收支决算平衡。（详见表一）
从收入决算具体情况看，全区公共财政预算收入决算为1594783万元，完成预算的103.4%，比上年增长11.7%，增收167670万元，其中：上划中央财政收入决算为714695万元，完成预算的106.8%，增长29.4%，增收162497万元；地方一般公共预算收入决算为880088万元，完成预算的100.8%，增长0.6%，增收5173万元，地方一般公共预算收入增幅较低的原因为：2016年1-5月份增值税收入数仍按原体制计算，5月1日后中央和地方改为五五分成。全区公共财政预算收入决算数及主要项目决算数，与向区十五届人大二次会议报告的执行数一致。（详见表二）
从支出决算具体情况看，全区一般公共预算支出决算（不含上级财政转移支付支出）为573888万元，完成预算的100.0%，比上年增长20.1%，其中：区本级财政支出决算为439000万元，完成预算的100.0%，比上年增长19.3%；钱塘智慧城及街道支出决算为134888万元，完成预算的99.9%，比上年增长22.6%。区本级财政支出中，公共安全支出44378万元，完成预算的100.8%；教育支出97963万元，完成预算的99.7%；科学技术支出14014万元，完成预算的90.9%，完成率较低的原因是区智慧电子政务建设项目未执行、科技三项经费和文创专项执行率较低；文化体育与传媒支出6056万元，完成预算的97.8%；医疗卫生和计划生育支出28228万元，完成预算的97.6%；预备费支出2207万元，完成预算的47.2%，主要用于推进最多跑一次改革、山海协作对口帮扶等。全区一般公共预算支出决算数、区本级财政支出主要项目决算数，与向区十五届人大二次会议报告的执行数一致。（详见表三）
2017年，全区财政结余决算为13755万元，与向区十五届人大二次会议报告数相比增加1958万元，主要为市区财力结算增加2070万元、调入国有资本经营预算结余减少112万元。当年结余全部补充预算稳定调节基金，补充后的预算稳定调节基金余额为97176万元。
2017年，全区预算周转金规模余额为6045万元，未发生季节性收支差额调剂事项。
2017年，上级财政向我区专项转移支付决算为88656万元，上年结转专项转移支付39754万元，合计为128410万元。全年专项转移支付支出76000万元，尚有52410万元需结转2018年，主要为预拨社区管理、公安文职人员、流动人口协管员、社区禁毒人员及协警大队的预下达补助经费及市民中心入驻企业腾退、东站枢纽管理运行、道路保洁、公厕保洁和序化整治等专项补助经费。
（二）关于政府性基金预算收支决算情况
2017年全区政府性基金收入决算为6587万元，完成预算的107.6%，加上上级财政专项转移支付基金收入52503万元，全年政府性基金收入总量为59090万元。全区政府性基金支出决算（不含上级转移支付支出）5545万元，完成预算的91.3%，加上上级专项转移支付基金支出50879万元，政府性基金支出总额为56424万元。收支相抵，扣除调入一般公共预算892万元后，当年政府性基金结余为1774万元。加上历年滚存结余1014万元，政府性基金累计结余为2788万元。全区政府性基金收支决算数及政府性基金收支分项目决算数，与向区十五届人大二次会议报告的执行数一致。（详见表四、表五）
2017年，上级财政向我区转移支付的政府性基金为51585万元，上年结转的上级政府性基金转移支付资金918万元，合计为52503万元。全年政府性基金专项转移支付支出为50879万元，尚有1624万元需结转2018年，区财政将按规定及时拨付使用。
（三）关于社会保险基金预算收支决算情况
2017年全区社会保险基金收入决算为31675万元，完成年初预算的67.8%；2017年全区社会保险基金支出决算为31140万元，完成年初预算的56.6%。加上上年结余9341万元，2017年社会保险基金预算结余9876万元。当年社会保险基金预算执行率较低的原因为机关事业单位基本养老保险清算方式改为收支差额部分清算。全区社会保险基金收支决算数与向区十五届人大二次会议报告的执行数一致。（详见表六、七）
（四）关于国有资本经营预算收支决算情况
2017年全区国有资本经营收入决算为2171万元，完成年初预算的1142.6%，增加收入主要为农居建管中心参股绿城东部清算入库1300万元，和向区十五届人大二次会议报告的执行数相比，收入决算数减少112万元，为银行存款未达账项，已于2018年1月入库（详见表八）；2017年全区国有资本经营支出决算为190万元，完成年初预算的100.0%，与向区十五届人大二次会议报告的执行数一致（详见表九）。收支相抵，减去调入一般公共预算1981万元后，国有资本经营决算结余为0。
（五）关于2017年47个“上会”部门决算情况
2017年47个部门收入调整预算（含上年结余和上级补助）和支出调整预算为614947万元。收入决算为582555万元（含上年结余），支出决算为546727万元，收支决算相抵，年末滚存结余35828万元。年末滚存结余中纳入2018年部门预算34932万元，其他结余资金已统一进行清理和上缴。（详见表十）
（六）关于2017年政府债务情况
2017年，经市政府核定，区人大常委会批准，我区地方政府债务限额为354850万元。2016年底实际地方政府债务320850万元,2017年新增地方政府转贷收入34000万元，截至2017年底，全区地方政府债务余额为354850万元，控制在批准的债务限额内，其中，一般债务为294150万元，占总债务规模的比重为82.9%。当年新增地方政府转贷收入主要用于国际商贸城项目、牛田蚕桑城中村改造项目、笕桥单元及七堡单元拆迁安置房建设等公益性支出。
2017年财政决算反映，全区财政收入稳步增长，支出结构更加优化，“四本预算”均实现了收支平衡，具体情况详见决算草案。草案在报区政府审定、提请区人大常委会审查之前，已经区审计部门审计，并根据审计意见作了相应修改。
二、关于今年上半年预算执行情况
今年上半年，全区实现公共财政预算收入1141683万元，比上年增长15.5%，增收153601万元，完成预算的65.8%，其中：地方一般公共预算收入为628923万元，增长15.7%，增收85328万元，完成预算的66.2%。上半年，全区公共财政预算收入和地方一般公共预算收入均实现了“双过半”的阶段性目标，分别快于序时进度15.8个和16.2个百分点。从收入结构上看：上半年全区经常性税收收入为677460万元，增长17.5%，占财政总收入的比重为59.3%，比上年提高1个百分点；房地产企业税收收入为464223万元，增长12.8%。（详见表十一）
财政收入增长的主要因素：一是一次性税收因素。1-6月份，股权转让、股东分红、土地储备中心保障房项目等一次性税收入库2.49亿元，同比增长36.8%。二是特色产业增长势头良好。1-6月份，六大特色产业税收实现43.5亿元，同比增长19.3%,确保了全区收入的稳定增长。
今年上半年，全区财政一般公共预算支出为（不含上级财政转移支付支出）317797万元，增长13.7%，完成预算的52.4%，其中：区本级财政支出为217200万元，增长12.2%，完成预算的51.1%；钱塘智慧城和街道财政支出为100597万元，增长17.2%，完成预算的67.1%。（详见表十二）
今年上半年，全区政府性基金预算收入实现1185万元，完成预算的26.6%。全区政府性基金预算支出(不含上级财政转移支付支出)为1006万元，完成预算的23.2%。政府性基金预算执行率较低的原因为：专项债券利息尚未结算。
2018年，47个“上会”部门的年度支出预算为581974万元，其中：一般公共预算为493072万元，政府性基金拨款预算为2724万元。今年上半年一般公共预算支出为228686万元，完成年度预算的46.4%；政府性基金支出963万元，完成年度预算的35.4%。
三、今年上半年主要工作
今年以来，我们紧紧围绕区委各项重大决策部署和区人大及其常委会的各项决议，聚焦“高质量发展”，持续深化财政管理改革，积极发挥财政职能作用，有力促进了全区经济和社会事业的健康发展。
（一）多举措支持实体经济发展。强化政策、资金、服务的合力驱动，全力支持实体经济发展。一是落实产业扶持政策。坚持政策导向，积极兑现产业扶持资金，发挥财政资金的杠杆效应。1-6月份全区兑现产业扶持资金3.82亿元，重点支持了金融、信息和文创等产业发展、人才创业创新、“一企一策”等项目，引领重点税源持续平稳发展。二是夯实税源动态管理。以目标考核为抓手，进一步深化协税护税机制，提振部门合力，加大对重点税源、重点平台（楼宇）的动态管理力度，税源培育成效明显。上半年，全区新引（设）企业656家，税收未属地企业转化落地82家，全区千万元以上经常性税源共102家，合计产税30.3亿元，同比增长12.6%。三是做实为企服务。积极助力企业争取省市扶持，1-6月份，审核切块资金项目8个，涉及企业113家次，兑现资金1268.3万元，为176家次企业申报国家、省市项目13个；搭乘省市“凤凰行动”计划、“百千万走访”活动，深入了解企业需求，提升培训服务和政策指导，助推企业高质量发展。
（二）全力保障改善民生事业。坚持尽力而为、量力而行，在财力可支撑的基础上，持续保障和改善民生。一是积极推进基本公共服务均等化。统筹财力支持教育、医疗、社保、养老等民生事业发展， 1-6月份全区民生支出19.5亿元，占一般公共预算支出的比重达86.1%，重点保障了基础教育优质均衡发展、医养护一体化服务改革、创业就业体系建设、文体中心开放运营及亚运会场馆提升、平安江干建设、钱塘江文化节等民生事业发展。二是积极推进市区民生实事项目。强化与省市、部门对接，及时做好资金的渠道安排，支持公厕改革、老小区电梯安装、便民服务设施改善、低年段小学生学后托管、母婴场所建设等市区十大民生实事。三是全力推进城中村改造。通过加快土地出让、积极争取政府债券、统筹资金调度等方式筹措资金181亿元确保了黎明、牛田、蚕桑、常青、范家地块顺利推进。
（三）持续深化财政管理改革。以建立“规范透明、标准科学、约束有力”的现代财政制度为方向，认真贯彻落实政府治理和财税体制改革的重点工作和任务，着力促进财政事业发展。一是健全预算管理体系。出台差旅费、培训费、工会经费等行政支出标准，加快支出标准体系建设；拟定《2018年度江干区级部门（单位）预算绩效管理考核办法》，将预算编制、执行、监管等指标列入区对部门综合考评，强化了部门预算法定、支出法定意识，有效提升预算管理的质量。二是深化国库集中支付改革。启动钱塘智慧城管委会国库集中支付改革，实现街道层面全覆盖；调整动态监控预警规则，加强授权支付事前监控，进一步完善动态监控系统建设。三是健全绩效管理机制。创建重点项目绩效目标库，涵盖了45家预算单位、552个项目，总金额达26.35亿元；积极开展既有多层住宅加装电梯、基层24小时便民办事服务设施建设等区人大指定项目的绩效评价工作，努力实现绩效监管“全过程、全融合、全覆盖”。四是强化国有资产（企业）管理。拟定《国有单位2018年度目标任务和考核指标》，强化对区属国有企业年度经营业绩、企业负责人“双廉”和安全生产的考核；强化预算源头和信息化平台管控，加大对资产购置、转让、出售、租赁等行为的管理力度，确保国有资产高效利用。五是积极防控债务风险。梳理全区隐形债务情况，统筹资金提早完成隐形债务的化债任务；规范PPP项目管理，梳理全市PPP项目委托咨询服务机构整体情况，组织建设单位进行PPP专题培训，夯实我区规范推进政府与社会资本合作项目的基础。六是深入实施“至少上门服务一次”。主动上门为预算单位、国有建设单位、企业宣讲、辅导财政政策和改革举措，听取意见建议，全面优化财政服务。
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前财政工作还存在一些需要解决的问题，例如税源基础不稳定与财政刚性支出增长过快的矛盾日益突出、加大城中村改造的投入和有效管控政府债务之间的矛盾需要有效破解等等，同时，审计也指出了财政管理、政府债务管理、预算执行、内部控制管理等方面还存在着不少问题。对此，我们将进一步健全管理制度，完善工作机制，注重源头防治，强化措施落实，切实提高财政管理水平。
四、下一步财政工作重点
下半年，我们将以高水平全面建设“国内一流现代化中心区”为总目标，以高质量发展为导向，围绕年度各项财政工作目标，坚定信心，努力做好以下工作：
（一）紧盯目标，努力完成年度收入任务。国地税合并后，继续强化部门衔接，做细收入分析和管控，提高收入执行的计划性、均衡性和稳定性；强化与经济部门、街道协作，加大组织收入和招商稳商工作，以挂靠企业清理整顿为突破口，优化对重点、优质企业服务，确保税源稳定；强化与省市对接，力争金融企业税收属地，同时实时关注省市财政体制调整动向，做好应对预案，努力壮大地方财力。
（二）有保有压，着力优化财政支出结构。一方面，根据省市规定，进一步完善差旅费、培训费等相关经费管理办法，健全厉行节约的长效机制，严控一般行政性开支。另一方面，强化资金统筹，根据区委区政府的重点部署及部门改革情况，调整优化预算管理，持续加大对社会民生、重点项目等方面的投入，促进全区社会民生事业发展和提高政府整体效能。同时，继续强化下半年度支出执行管理，增强预算执行的均衡性、约束性。
（三）创新机制，持续深化财政管理改革。围绕建立现代财政制度目标，结合省市财政部门要求，抓早谋划部署2019年财政预算编制工作；启动实施《江干区级部门（单位）预算绩效管理考核办法》，切实提升部门预算编制、执行、资产管理及绩效管理的质量；强化对民生实事项目的全过程跟踪管理，切实提升财政资金绩效；积极和省财政厅对接，进一步完善“政府采购云”平台，有效提高政府采购效率；出台全区房产集中管理办法，规范和加强国有房产管理，实现国有房产的合理配置、有效使用；继续推行“至少上门服务一次”，围绕“优化部门预算编制、涵养税源”主题，深入对预算部门、重点企业的走访，提升财政服务效能。
（四）主动作为，切实防范债务风险。强化与市财政、市土储和建设主体对接，积极争取土地出让金和市级配套资金回笼，确保区块开发有序推进；实时关注财政部政府债务率考核机制，细化指标分析，充分利用好新增一般债券的同时积极争取2019年棚改专项债和土地储备专项债券新增额度；强化PPP项目监管，全程跟进笕桥历史街区、电竞主赛馆、常青剩余区块城中村改造中的安置房等拟实施PPP项目的开展情况；提早谋划2019年“城改”项目的资金筹措方案，积极引入社会资本参与政府投资项目，减轻区级融资压力。
2017年决算表（附表）.xls