（2019年1月16日在江干区第十五届人民代表大会第三次会议上）

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会书面报告全区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年全口径政府预算执行情况

2018年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中央、省、市战略部署，聚焦高质量发展，持续深化财政管理改革，充分发挥财政职能作用，顺利完成了区第十五届人大二次会议确定的各项目标任务，政府“四本预算”执行情况良好，较好地服务和保障了全区经济和社会发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.收支总体情况。2018年，全区实现公共财政预算收入1739233万元，完成预算的100.2%，比上年增长9.1%，增收144450万元，其中：地方一般公共预算收入950901万元，完成预算的100.1%，比上年增长8.0%，增收70813万元。全区一般公共预算支出（不含上级财政转移支付）为623888万元，完成预算的100.0%，比上年增长8.7%，其中：区本级支出为442000万元，完成预算的100.0%，比上年增长0.7%，钱塘智慧城及街道支出为149888万元，完成预算的99.9%，比上年增长11.1%。

2018年全区公共财政预算收支完成情况详见表一、表二。

2.收支平衡情况。按现行分税制财政体制和有关政策计算，全区当年财政可用资金预计为555923万元（其中：区本级预计为408923万元，钱塘智慧城及街道预计为147000万元），一般债务转贷收入17000万元，调入预算稳定调节基金35000万元，调入其他资金32000万元，当年收支相抵，再加上调入政府性基金预算结余2826万元、国有资本经营预算结余1639万元，全区当年结余预计为20500万元，拟全部补充预算稳定调节基金，全区预算稳定调节基金总量预计达82676万元。

2018年全区一般公共预算收支平衡情况详见表三。

3.区本级重点项目支出情况。2018年，区本级一般公共预算支出按照“加强统筹、优化结构、保障重点、厉行节约”的要求，着力优化财政支出结构，严格控制一般性行政支出，有效保障各项重点支出。

教育支出114057万元。支持教育基础设施建设，落实教育布局调整资金，序时推进48个教育建设项目；支持教师队伍建设，全面提升教师工资福利，支持青年教师公寓建设，解决入职三年青年教师住房需求；支持名校集团化办学，共建共享高品质教育资源；支持民办教育健康发展，落实生均经费补助、教育资助等政策；支持学后托管民生实事推行；推进教育信息化，深化智慧教育建设。

科学技术支出15095万元。支持企业科技创新，落实人才政策，支持“钱塘之星”创业创新大赛，营造最具活力的发展氛围；强化“智慧江干”建设，推进基层治理“四平台”系统建设，围绕“最多跑一次”改革，推进24小时自助服务进社区，提升基层治理现代化水平。支持智慧警务工程，推动“五圈五防”安全防护网建设，保障平安江干创建。

文化体育与传媒支出7807万元。强化文体设施建设，支持九堡、丁兰文体中心建设运营，支持钱塘江文化节，打造江干文化新名片；健全基本公共文化体系建设，支持中小学校体育场地、江干体育中心等设施免费或低收费向社会开放，落实基层公共文化场地WIFI设施全覆盖，实施文艺巡演、低保广电视听费减免、老年人优惠观影、特殊人群免费观影等文化惠民工程。

社会保障和就业支出54071万元。推进社会保障提质扩面，落实城镇人员最低生活保障金、义务兵优待金、企退人员生活补贴及健康体检等政策；推进社区配套用房“两化”政策，落实居家养老、就业创业等区级民生政策，落实困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补助、残疾人就业创业补贴政策，支持红十字事业发展，落实备灾救灾、应急救护培训及人道救助政策。

医疗卫生与计划生育支出28944万元。推进区域卫生信息云平台建设，落实区人民医院运营模式综合改革经费，落实计划生育特别扶助、社区卫生服务中心用房租金补助、医养护一体化有效签约等政策，支持彭埠社区卫生服务中心用房回迁装修，支持妇幼保健和计生服务工作，保障公共场所新增母婴设施建设，保障食品药品安全风险监测和市场监督抽检工作。

城乡社区事务支出33981万元。支持垃圾直运、垃圾分类、绿化养护、屋顶整治等重点城市管理项目，支持皋亭山4A景区整体提升、绕城高速丁兰街道段隔音屏安装、新星光电停车场二期、既有多层住宅加装电梯工程，支持东站枢纽日常综合养护和保序、智能化应急响应中心改造、“智慧东站”建设。

4.上级专项转移支付情况。2017年决算后结转2018年使用的上级专项转移支付52410万元已按规定拨付使用。2018年上级财政向我区专项转移支付66517万元，已按照规定用途完成支出39590万元，尚有26927万元需结转2019年，区财政将按规定及时拨付使用。

2018年上级专项转移支付收支执行情况详见表四。

（二）政府性基金收支执行情况

1.收支总体情况。2018年全区政府性基金收入为6480万元，完成预算的145.6%，比上年降低1.6%，减收107万元。全区政府性基金支出（不含上级财政转移支出）4069万元，完成预算的94.1%，比上年降低26.6%，减支1476万元。

2018年全区政府性基金收支执行情况详见表五、表六。

2.收支平衡情况。2018年当年政府性基金收入，加上历年结余1231万元，与当年支出相抵，调入一般公共预算2826万元后，年末基金滚存结余预计为816万元。

3.上级专项转移支付情况。2017年决算后结转2018年使用的上级专项转移支付资金1619万元已按规定拨付使用。2018年上级财政向我区专项转移支付462554万元，已按照规定用途完成支出461361万元，尚有1193万元需结转2019年，区财政将按规定及时拨付使用。

（三）社会保险基金预算收支执行情况

1.收支总体情况。2018年，全区社会保险基金预算收入为24307万元，完成年初预算的115.2%。社会保险基金预算支出为25996万元，完成预算的100.0%。（经区十五届人大常委会第15次会议审议批准，因政策调标、人员新增等因素，支出预算由年初23200万元调整至26000万元。）

2.收支平衡情况。2018年当年社保基金收入，加上历年结余9876万元，与当年支出相抵，年末基金滚存结余预计为8187万元。

2018年全区社会保险基金预算收支执行及平衡情况详见表七、表八、表九。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

2018年全区国有资本经营预算收入为2439万元，完成年初预算的289.3%，比上年增长12.3%，增收268万元，主要为杭州银行分红、东站小商品市场利润返还；全区国有资本经营预算支出800万元，完成年初预算的100.0%。结余1639万元拟调入一般公共预算。

2018年全区国有资本经营预算收支执行情况详见表十、表十一。

（五）地方政府债务管理情况

2018年，经市政府核定，区人大常委会批准，我区地方政府债务限额为371850万元。2018年全区争取到省代发地方政府债券371850万元。截至2018年底，全区地方政府债务余额规模为371850万元，其中，一般债务为311150万元，专项债务为60700万元，均未超过市核定的债务限额。上述地方政府债务资金均用于城中村改造、农转非居民安置房建设等公益性项目支出。

2018年江干区地方政府债券限额分配情况详见表十二。

由于2018年各级财政之间财力结算尚未结束，上述财政收支的最终结果待决算编审完成后，再专题向区人大常委会报告。

二、2018年落实区人大预算决议及主要工作情况

2018年，按照区十五届人大二次会议有关决议精神，我们认真研究完善体制机制，深化财政管理改革，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项财政工作，较好地服务了江干经济社会的发展。

（一）聚力“稳增长”，持续提升实体经济质效。围绕“平台、项目、人才、环境”等经济要素融合，进一步强化财政资金和政策的引导作用。强化平台能级提升。突出钱江新城金融港湾核心区、钱塘智慧城、丁兰智慧小镇三大主平台建设，全年投入1.0亿元扶持22家相关企业，区域内15个重点产业平台实现税收32.4亿元，同比增长12.1%。强化重点项目引育。深化大招商和安商稳商工作机制，做实企业引育，支持万物互联5G智慧产业总部、物产云商、阿里体育等项目签约落地，积极引导巨星科技等外向型企业应对贸易摩擦，全年新增税收千万元以上企业15家。强化高端人才招揽。对标杭州市人才管理改革试验区标准，制定出台“市场化引才”“高新技术企业培育三年行动计划”等政策细则，投入资金3500余万元支持项目实施及人才工作“两会一赛一行”，做好多领域、高精尖、高素质人才招引。强化营商环境提质。加大中小微企业扶持力度，累计投入2.7亿元，重点支持凤凰行动计划和国家高新技术企业；开展“百千万·周三访谈夜”“三问三帮一助推”活动，为232家次企业申报国家、省、市项目24个，争取项目扶持资金7710万元；完善“产业+部门+街道”综合服务机制，开展财税沙龙、税费清缴、财务高管能力提升等培训10余场，参加1000余人次。

（二）聚力“惠民生”，持续优化民生保障格局。聚焦“普惠性、关键性、获得性”民生事业领域，进一步优化财政支出结构，不断满足人民日益增长的美好生活需要。2018年全区民生支出55.6亿元，占支出总额的81.3%，新增财力三分之二以上用于民生。全年安排预算资金12.9亿元，落实为民办实事，在环境治理、住房保障、创新创业等领域解决一批事关群众利益的热点难点问题。促进教育事业均衡发展。重点支持义务教育优质均衡区创建、教师队伍建设和教育布局调整，全年序时推进学校建设48所，新校开办15所。促进社会保障提质扩面。有效落实社会养老服务、创业就业扶持、残疾人救助和帮扶等民生政策。启动新一轮经济相对薄弱村社帮扶，全年筹集帮扶资金1.2亿元用于援疆援藏、对口帮扶湖北恩施、贵州三穗。持续深化医疗卫生改革。重点支持健康江干建设、公共场所母婴室全覆盖、家庭医生签约服务改革事项，推动医疗卫生可持续发展。保障基层文化事业发展。重点支持九堡文体中心及海塘博物馆建设、亚运场馆改造提升，支持举办第二届钱塘江文化节、第十六届区运动会等活动，提升城区文化影响力。推进城市精细化管理。全年投入1.6亿元，重点支持“五圈五防”社会治理体系建设，增强社会协同治理能力，加大“智慧警务”“智慧消防”投入，确保辖区平安稳定。

（三）聚力“保发展”，持续提升城区环境品质。创新资金投入方式，推进建立多元化、可持续的新型城建投融资机制，保障重点项目有序推进。健全重大项目投融资机制。积极拓展多元化融资渠道，建立城建资金动态平衡机制；推动区城建开发公司发行全市首例境外公募债券；引导社会资本参与城市建设，规范推进李宁体育公园PPP项目顺利通过财政部审核，确保我区首个PPP项目顺利落地。持续推进城市基础设施建设。多举措筹集106.4亿元保障地铁三期站点征迁、沪杭高速抬升、皋塘及常青剩余区块整体征迁等重大建设项目推进。积极提升城区环境品质。全年投入1.1亿元，推进截污纳管、“五水共治”等工程建设；投入3.7亿元，保障道路保洁、垃圾分类和清运处置等城市长效管理资金需求，全面提升城区环境品质。

（四）聚力“促改革”，持续健全现代财政管理体系。配合税务机构改革，非税收入征管职能划转顺利衔接。优化区对街道财政管理，推进街道职能调整和体制改革先行先试。推动预算绩效管理纳入全区综合考评体系，部门预算绩效意识显著提升。出台《江干区国有房产集中管理办法》，推进国有房产管理规范化高效化。深化国库集中支付制度改革，实现全区财政性资金全方位监管，“三公”经费同比下降3.2%。推广“政采云”平台，打造规范、透明、清廉和高效的政府采购。强化绩效管理，全年实施绩效评价及监督检查项目16个，有效提升资金使用效益。深化预决算公开，细化预决算公开内容，全面提升财政运行的公开性和透明度，在省财政厅发布的全省地方预决算公开度排行榜中，我区位居区县市首位。强化债务管理，合理编制政府性债务收支计划，完善动态平衡偿债保障机制，实现债务风险可控。深化 “最多跑一次改革”，统一支付平台非税缴款6.3亿元，移动支付率达97.9%；推进网上支付大厅建设，实现预算单位财务结报网上无纸化审核，工作效率明显提升。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍存在一些需要研究和解决的问题：财政收入增长的新动能有待进一步培育和壮大；预算支出执行的均衡性有待进一步提高；与推动高质量发展相适应的财政政策体系、支出标准体系和绩效评价指标体系有待进一步创新完善；加快城中村改造和筹资渠道收窄的矛盾有待于进一步破解。对此，我们将高度重视，更加注重从体制机制和制度创新上着力，采取有力措施，认真加以解决。

三、关于2019财政预算草案

（一）2019年财政经济形势

2019年，是新中国成立70周年，是实施“十三五”规划关键之年，也是江干贯彻落实“拥江发展”战略全面发力之年。从宏观形势看，经济发展形势错综复杂，外部环境发生深刻变化，中美贸易摩擦给经济稳定发展带来挑战。国内经济尚处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大。从区域发展看，随着减税降费政策深入推进，减收效应进一步显现，企业内生动能亟待增强，收入持续增长压力较大。营改增体制改革不断推进，市对区体制调整纳入日程，区级体制优势和财力空间将受到进一步挤压。与此同时，支出刚性增长趋势没有改变，深化供给侧结构性改革、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等增支需求较大，财政紧平衡状态仍将持续。

（二）2019年预算编制的指导思想

根据2019年全区经济社会发展目标和国家宏观调控的总体要求，结合区委对全区经济工作的总体部署,我区2019年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大、庆祝改革开放40周年大会、中央经济工作会议精神和区委十届五次全会决策部署，紧紧围绕“全面建设国内一流现代化中心区、打造世界名城首善之区”的奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，紧扣“全域拥江发展”这一主线，持续深化财政管理改革，努力在创新体制机制、优化支持方式、建设法治财政、增强可持续发展能力上取得新突破，切实增强财政对“三大攻坚”“六大提升”的服务保障作用，统筹推进全区经济社会高质量发展。

根据上述指导思想及预算法要求，结合全区经济发展预期，安排2019年预算如下：

2019年公共财政预算收入预期为189.6亿元，比上年增长9.0%，其中：地方一般公共预算收入预期为103.7亿元，增长9.0%。

按现行分税制财政体制和有关政策计算，2019年全区当年财政可用资金预计为60.0亿元。拟安排2019年一般公共预算支出65.0亿元，增长9.8%，其中：区本级支出预算为48.6亿元，增长10.0%，钱塘智慧城及街道支出预算为16.4亿元，增长9.4%。收支缺口拟调入预算稳定调节基金5.0亿元弥补。调入后，全区预算稳定调节基金余额预计为3.3亿元。

2019年全区一般公共预算收支预算及平衡情况详见表十三、表十四、表十五。

2019年上级财政专项补助资金预计为2.4亿元，加上历年结转的2.7亿元，当年预计支出4.3亿元，结转2020年预计为0.7亿元。

2019年上级财政专项补助收支预算见表十六。

2019年，全区政府性基金收入预算为9272万元，安排政府性基金支出预算为9122万元。

2019年全区政府性基金预算收支分项目见表十七、表十八。

2019年，全区社会保险基金收入预算为25800万元，安排社会保险基金支出预算为30000万元，加上历年结余8187万元，年末结余预计为3987万元。

2019年全区社会保险基金预算收支分项目及平衡情况见表十九、表二十、表二十一。

2019年，全区国有资本经营收入预算为270万元，安排国有资本经营支出预算为270万元。

2019年全区国有资本经营预算收支分项目见表二十二、表二十三。

2019年地方政府债务年初按照市政府下达的2018年政府债务限额371850万元控制。根据地方政府债务新增及到期情况，在一般公共预算中安排一般债务付息支出10945万元、政府性基金预算中安排专项债务付息支出6622万元，2019年还本0万元。新增债券待市人民代表大会通过并经市政府下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。

2019年地方政府债券限额分配情况详见表二十四。

四、关于2019年财政工作的主要任务

2019年，我们将紧紧围绕区委的决策部署，加快改革步伐，完善体制机制，增强政策和工作合力，助推全区经济社会高质量发展。

（一）坚持服务发展，全力推动经济动能转换。紧紧围绕“全域拥江发展”战略实施，积极发挥财政在经济动能转换升级中的引导和支撑作用。聚焦重大部署落地。强化政策供给和激励，统筹资金2.4亿元，全力支持“三化融合”、数字经济“一号工程”、“凤凰行动”等重大战略部署实施。主动适应国地税合并后组织收入工作的新情况新变化，加快研究成立区财税收入协调领导小组，合理把握收入进度和结构；关注增值税体制改革及市对区体制改革动向，提前谋划应对预案，做大地方可用财力。聚焦资源空间优用。支持钱塘江金融港湾、钱塘智慧城、丁兰智慧小镇等三大平台能级提升，高度关注10%留用地、创新型用地的规划使用，着力推进楼宇资源优用快用，持续推进“亩均论英雄” “平方论英雄”改革落地。聚焦营商环境优化。贯彻落实民营企业工作座谈会精神，落实减税降费政策，加快推进政府采购支持中小微企业信用融资工作，更加精准实施财政政策，助力外向型企业平稳过渡。做好安商稳商和“引、留、增”工作，有效统筹财政资金，在扩大开放、促进外贸、拉动投资等方面强化支撑力度，推动区域经济稳定发展。

（二）坚持以民为先，持续优化财政支出结构。按照集中财力办大事的理财原则，统筹资金办好民生实事，不断满足群众对美好生活的需要。全面提升民生保障水平。区本级一般预算安排民生支出35.5亿元，增长9.6%，新增财力三分之二以上用于民生。教育投入12.9亿元，推进教育布局调整，支持教育教育现代化区创建，推进基础教育全域优质均衡发展；医疗卫生和计划生育投入3.0亿元，实施基层医疗卫生机构补偿新机制，推进社区卫生服务提升三年行动计划有序开展，支持“健康江干”建设；社会保障和就业投入6.0亿元，全面落实居家养老、创业就业、残疾人托安养等民生政策，支持“江干无欠薪”创建，强化社会救助精准帮扶，筹集资金1.4万元支持山海协作、对口帮扶；文化投入0.9亿元，有序推进亚运会场馆改造提升、保障“钱塘江文化节”“夏衍杯”系列活动；全力支持十大为民办实事工程，持续增强群众的获得感。提升城区宜居品质。统筹资金7.2亿元保障“五水共治”、“雨污分流”、垃圾分类、道路保洁、绿地建设等重点项目，努力打造宜居环境。支持平安建设。全年投入1.4亿元用于立体化治安防控体系建设，不断深化平安建设，完善社区“双网共生”治理模式，切实提升社会治理水平。

（三）坚持绩效导向，加快推进财政管理改革。更加重视和发挥绩效预算作用，持续深化改革，提升财政管理效能。推进预算标准化科学化管理。健全部门立项决策机制，实施项目支出分级分类管理，完善项目支出动态评估和清理整合机制，规范项目开支范围和列支科目。推进支出信息化约束。全面推进国库支付电子化改革，建立和完善预警高效、纠偏及时、控制有力的预算执行动态监控体系，搭建起财政资金安全的科技屏障。严格控制行政运行成本。坚持厉行节约，从严执行公务接待费、因公出国（境）经费、会议费、培训费和差旅费等管理办法，实现“三公经费”只减不增；开展“开源节流增绩效”专项行动，一般行政性经费节支率达到5%。全面实施绩效管理。推动项目绩效管理向整体绩效管理转变，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，进一步增强部门绩效主体责任意识，不断提升财政资金使用绩效。强化内控机制建设。依托“1+8+X”内控制度体系，指导部门建立常态化的内控执行机制，确保内控制度发挥实效。推进预算信息公开。进一步丰富完善预算报告内容，按照审核预算重点由平衡状态、赤字规模向支出预算和政策拓展的要求，多层次、多环节、全过程接受人大对财政预算的实时监督；完善部门预决算公开考核，切实增强部门预决算公开的主体责任意识，主动接受社会监督。

（四）坚持防范风险，统筹推进城市建设项目。以规范管理、风险可控为前提，建立多元化融资机制，全力保障重大项目推进。早定城建盘子。关注“功能性、要素性、前期性”项目开工建设，精编细编城建计划，算准算实政府投资项目资金盘子。强化项目监管。进一步加强政府投资项目前期、在建项目资金拨付和项目竣工决算、资产交付等环节监管力度，加强政府投资项目资金来源落实和风险评估工作，发挥财政部门在投资控制方面的积极作用。开拓融资渠道。加强政策研判，推进笕桥历史街区、电竞主赛馆、常青区块城中村改造中的安置房等拟实施PPP项目。主动对接上级，积极争取政府债券新增额度，及时回笼土地出让金，保障重点项目融资需求。强化债务管控。在限额内通过政府债券方式规范举债，建立专项债券项目定期评估机制，不断强化项目融资平衡筹划，保持债务风险可控。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚定信心，开拓进取，全力以赴完成各项目标任务，为高水平全面建设国内一流现代化中心区、打造世界名城首善之区做出新的更大的贡献！

附表.xls2019年三公经费预算及说明.docx江干区2018年政府性基金上级补助收支情况表.xlsx